A que distância você deve vender opções de venda garantidas em dinheiro?
Para receber um prêmio desejável, o prazo a ser atingido ao vender a opção de venda é qualquer lugar entre30-45 dias a partir do vencimento. Isso permitirá que você aproveite a aceleração da redução do tempo no preço da opção à medida que o vencimento se aproxima e, esperançosamente, forneça prêmio suficiente para valer a pena.
O vendedor de uma opção de venda garantida em dinheiro pode fechar sua posição ema qualquer momento antes do vencimentocomprando-o de volta. A opção provavelmente seria mais cara para recomprar se o preço da ação subjacente fosse mais baixo do que quando o lançador vendeu a opção.
Quando a venda com garantia de dinheiro é uma estratégia de saída? Depois de vender uma opção de compra coberta, se o exercício estiver expirando ITM, uma de nossas opções de estratégia de saída épermitir o exercício que resulte na venda de nossas ações e, em seguida, usar o dinheiro para garantir uma venda de venda.
Discussão de estratégia
Vender uma opção de venda garantida em dinheiro tem duas vantagens e uma desvantagem. Primeiro, se a ação for comprada porque a opção de venda foi atribuída, o preço de compra poderá estar potencialmente abaixo do preço atual. Em segundo lugar, a venda de uma opção de venda gera um prêmio (dinheiro) que é mantido como receita se a opção de venda expirar sem valor.
Os comerciantes venderiam uma opção de vendase eles estão otimistas com o preço do ativoe vender uma opção de compra se o preço estiver pessimista. “Escrita” refere-se à venda de uma opção, e “nua” refere-se a estratégias nas quais o título subjacente não é propriedade e as opções são lançadas contra esta posição de título fantasma.
Uma estratégia de venda garantida em dinheiro é considerada umabaixa de curto prazoestratégia porque pressupõe que uma ação sofrerá uma queda no preço no curto prazo, mas continuará a se valorizar no longo prazo.
O método inteligente aqui é vender uma ou mais opções de venda garantidas em dinheiro para assumir a obrigação de potencialmente comprar as ações a um determinado preço antes de uma determinada data e receber dinheiro adiantado por assumir essa obrigação. Você se obriga a fazer o que queria de qualquer maneira – comprar a ação se ela cair.
A estratégia de opções mais seguras para geração de renda évendendo opções de venda garantidas em dinheiro. Um negociador de opções vende opções de venda com esta estratégia e recebe prêmios enquanto assume a obrigação de comprar as ações subjacentes ao preço de exercício, se atribuído.
Coloque os contratos funcionando da mesma maneira. Se for em regime de caixa, você simplesmente ajusta seus ganhos de acordo com seus prêmios e paga impostos com base em quanto tempo mantém o contrato. Se você abrir um contrato de venda com ações que já possui, você ajusta a base de custo de suas ações de acordo com o prêmio e as taxas do contrato.
A estratégia de opção mais segura é aquela que envolve risco limitado, comocomprar opções de venda protetoras ou empregar chamadas conservadoras cobertas. A venda de opções de venda garantidas em dinheiro permanece como a estratégia mais segura na negociação de opções, oferecendo um perfil de risco claro e perspectivas de receita, ao mesmo tempo que mantém o risco geral ao mínimo.
Como gerenciar opções de venda garantidas em dinheiro?
- Como você cria um CSEP? ...
- Expiração: Não faça nada e deixe suas opções expirarem sem valor. ...
- Tarefa: Não fazer nada e deixar que o estoque seja entregue a você antes ou no vencimento. ...
- Encerramento: recomprar os CSEPs com ganho ou perda.
O investidor está otimista em relação às ações subjacentes e espera uma queda temporária em seu preço.Se a ação cair abaixo do preço de exercício, a opção de venda poderá ser atribuída. Isso permitiria ao lançador da opção de venda comprar as ações pelo preço de exercício.
Se você está procurando uma estratégia de venda de opções que tenha lucros ilimitados com riscos limitados, então oestratégia de chamada sintéticaé o melhor caminho a seguir. Como parte dessa estratégia, o trader compra opções de venda sobre as ações que possui e que acredita que irão subir no futuro.
Para receber um prêmio desejável, o prazo a ser atingido ao vender a opção de venda é qualquer lugar entre30-45 dias a partir do vencimento. Isso permitirá que você aproveite a aceleração da redução do tempo no preço da opção à medida que o vencimento se aproxima e, esperançosamente, forneça prêmio suficiente para valer a pena.
Em geral,30-90 diasé o “ponto ideal” para a maioria das estratégias de negociação de opções.
É aconselhável comprar opções com30 dias a mais até o vencimento do que você espera na negociação, para mitigar a perda de valor.
Quando você compra uma opção, seu risco é limitado ao prêmio pago pelo contrato de opção. Isso ocorre porque o máximo que você pode perder é 100% do seu investimento se a opção expirar sem valor.Vender opções é mais arriscado porque suas perdas potenciais são ilimitadas.
Vender opções de venda pode ser arriscadouma vez que os vendedores da opção de venda devem comprar o ativo subjacente ao preço de exercício. Isto pode resultar em perdas significativas se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício.
Valor intrínseco da opção
Os investidores têm a opção de vender a descoberto as ações ao preço de mercado mais elevado atual, em vez de exercer uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de exercício indesejável. No entanto, fora de um mercado baixista,vender a descoberto é normalmente mais arriscado do que comprar opções de venda.
Para um vendedor de opções de venda,se o preço de mercado das ações subjacentes permanecer o mesmo ou aumentar, você lucra com o prêmio que cobrou do vendedor. Se o preço de mercado diminuir, você tem a obrigação de recomprar a opção do vendedor pelo preço de exercício.
Vender opções de venda é melhor do que comprar opções de compra?
Qual escolher? - Comprar uma opção de compra proporciona uma perda imediata com potencial de ganho futuro, sendo o risco limitado ao prêmio da opção. Por outro lado, a venda de uma opção de venda proporciona um lucro/entrada imediato com potencial de perda futura sem limite de risco.
Venda de opções de compra de ações que não são de sua propriedadeé a estratégia de opção mais arriscada. Isso também é conhecido como escrever uma chamada a descoberto e vender uma chamada descoberta.
A regra do 1% exige queos traders nunca arriscam mais de 1% do valor total da sua conta numa única negociação. Em uma conta de US$ 10.000, isso não significa que você só pode investir US$ 100. Isso significa que você não deve perder mais de US$ 100 em uma única negociação.
Os vendedores de opções correm maior risco de perdas quando há forte movimentação no mercado. Então, se você vendeu opções, entãosempre tente proteger sua posiçãopara evitar tais perdas. Por exemplo, se você vendeu nas opções de compra/venda de dinheiro, tente comprar opções de compra/venda longe do dinheiro para proteger sua posição.
Esta regra sugere que o preço de uma ação tende a se mover em ciclos, com os primeiros 3 dias após um grande evento apresentando frequentemente a mudança de preço mais significativa. Depois, geralmente há um período de cerca de 30 dias em que o preço da ação se estabiliza ou corrige antes de potencialmente iniciar um novo ciclo [1].
