As opções são mais lucrativas do que as ações?
As opções geralmente são uma oportunidade de maior risco e maior recompensa do que as ações. Os investidores que os consideram devem conhecer todas as suas vantagens e desvantagens.
Como uma opção é mais barata para comprar do que a quantidade equivalente de ações, há maior potencial para ganhos percentuais impressionantes no seu investimento. Novamente, estes são apenas números básicos – é simplesmente muito mais fácil dobrar seu dinheiro com um investimento de US$ 200 do que com um investimento de US$ 5.000.
As opções de compra dão aos compradores o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação por um preço fixo, em ou antes de alguma data.Comprar opções de compra sobre uma ação pode ser mais lucrativo – mas também mais arriscado em termos de variação percentual – do que comprar a própria ação. Vender (ou “escrever”) opções de compra pode gerar renda.
Por exemplo, a venda de opções de compra com preços de exercício 10% superiores aos de cada uma das ações subjacentes no S&P 500 gerou um retorno anual composto de cerca de 11% desde 1996, superando o índice de referência em 1,4 pontos percentuais por ano.
A maior vantagem de comprar opções é que você tem um grande potencial de valorização, com perdas limitadas apenas ao prêmio da opção.. No entanto, isto também pode ser uma desvantagem, uma vez que as opções expirarão sem valor se a ação não se mover o suficiente para ficar dentro do dinheiro.
As opções podem ser uma escolha melhor quando você deseja limitar o risco a um determinado valor. As opções podem permitir que você obtenha um retorno semelhante ao de uma ação enquanto investe menos dinheiro, portanto, podem ser uma forma de limitar seu risco dentro de certos limites. As opções podem ser uma estratégia útil quando você é um investidor avançado.
À medida que as opções se aproximam da data de vencimento, elas perdem valor devido à redução do tempo (teta).. Quanto mais próxima uma opção estiver do vencimento, mais rapidamente seu valor de tempo se desgastará. Se o preço do ativo subjacente não se mover na direção desejada com rapidez suficiente, os compradores de opções poderão sofrer perdas à medida que o valor do tempo diminuir.
Quando as ações reabriram, por volta das 15h40, as ações haviam saltado 28%. A ação fechou em quase US$ 44,50. Isso significava que as opções que haviam sido compradas por US$ 0,35 valiam agora quase US$ 8,50, ou coletivamente pouco mais de US$ 2,4 milhões a mais do que valiam 28 minutos antes. Os traders de opções dizem que veem negociações duvidosas o tempo todo.
Outra desvantagem das opções de compra é queeles perdem valor com o tempo porque há uma data de validade. As ações não têm prazo de validade. Além disso, o proprietário de uma ação recebe dividendos, enquanto os proprietários de opções de compra não recebem dividendos.
Existe um equívoco comum de que a negociação de opções é como jogos de azar. Eu rejeitaria fortemente isso. Na verdade, se você sabe negociar opções ou pode acompanhar e aprender com um trader como eu,negociar opções não é jogo, mas na verdade, uma forma de reduzir o risco.
Qual é o lado negro da negociação de opções?
Outras evidências sugerem que a negociação de opçõesinduz atividades excessivas de assunção de riscos corporativos que destroem o valor da empresa e aumentam a convexidade da remuneração do CEO. No geral, os resultados são consistentes com um mercado de opções activo que aumenta o risco de incumprimento das empresas ao induzir uma transferência excessiva de risco.
A maioria das pessoas falha na negociação de opções porqueeles não dedicaram tempo para aprender como as opções funcionam e como a volatilidade afeta o preço das opções.
- Não ter uma estratégia de negociação.
- Falta de diversificação.
- Falta de disciplina.
- Usando margem para comprar opções.
- Foco em opções ilíquidas.
- Não compreender os indicadores técnicos.
- Não contabilizando a volatilidade.
Os vendedores de opções correm maior risco de perdas quando há forte movimentação no mercado. Então, se você vendeu opções, entãosempre tente proteger sua posiçãopara evitar tais perdas. Por exemplo, se você vendeu nas opções de compra/venda de dinheiro, tente comprar opções de compra/venda longe do dinheiro para proteger sua posição.
Venda de opções de venda garantidas em dinheiroé considerada a estratégia mais segura porque possui risco e potencial de receita definidos. A perda máxima possível é limitada à manutenção do dinheiro depositado até o vencimento.
Se você está procurando uma estratégia de venda de opções que tenha lucros ilimitados com riscos limitados, então oestratégia de chamada sintéticaé o melhor caminho a seguir. Como parte dessa estratégia, o trader compra opções de venda sobre as ações que possui e que acredita que irão subir no futuro.
- Complexidade: A negociação de opções pode ser complexa e difícil de compreender, exigindo uma boa compreensão do mercado e dos activos subjacentes.
- Risco de perda: A negociação de opções é de alto risco, com possibilidade de perda de todo o investimento.
Os day traders normalmente visam ações, opções, futuros, commodities ou moedas (incluindo criptografia). Eles entram e saem de posições no mesmo dia (daí o termo day traders). Eles mantêm posições por horas, minutos ou até segundos antes de vendê-las.
A negociação diária refere-se a uma estratégia de negociação em que um indivíduo compra e vende (ou vende e compra) o mesmo título numa conta de margem no mesmo dia, numa tentativa de lucrar com pequenos movimentos no preço do título.A regra de margem da FINRA para negociação diária se aplica à negociação diária de qualquer título, incluindo opções.
No entanto, as probabilidades de a negociação de opções ser lucrativa estão muito a seu favor, pelo menos75%.
Qual é a taxa de sucesso dos negociadores de opções?
A taxa de sucesso para investidores que negociam opções pode variar de50 a 75%. Existem várias estratégias que os investidores empregam para buscar o sucesso. Aqui estão alguns deles: Bull Call Spread: - Se você tem uma perspectiva otimista no mercado, a estratégia de bull call spread pode ajudar a maximizar ganhos e limitar perdas potenciais.
Agora foi visto que um vendedor de uma opção tem2/3 de chance de obter lucroenquanto o comprador de uma opção tem apenas 1/3 de chance de obter lucro.
Um trader acima da média de uma empresa de prop pode ganhar cerca de 150 mil a 250 mil por ano. Alguns traders de elite em empresas como a SMB Capital podem atingir 7 dígitos.
Ganhar Rs 1.000 por dia no mercado de ações pode parecer ambicioso, masé alcançável com as estratégias, conhecimento e disciplina corretos. O mercado de ações oferece inúmeras oportunidades para traders e investidores gerarem lucros consistentes.
Com uma conta de US$ 10.000, um bom dia pode trazer umaganho de cinco por cento, que é $ 500. No entanto, os day traders também precisam considerar os custos fixos, como as comissões cobradas pelos corretores. Essas comissões podem consumir os lucros, e os day traders precisam ganhar o suficiente para superar essas taxas [2].
